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積極調(diào)倉(cāng)布局 三大機(jī)構(gòu)最新持股全景圖出爐

2022-09-07 09:59:40

來(lái)源:證券時(shí)報(bào)

  半年報(bào)A股機(jī)構(gòu)持倉(cāng)全部亮相,公募基金、社保基金、QFII合計(jì)持股市值近6.4萬(wàn)億元。公募基金持倉(cāng)市值創(chuàng)出十年來(lái)新高,重倉(cāng)電力設(shè)備行業(yè);社保基金對(duì)電子、醫(yī)藥生物行業(yè)持股集中;QFII大幅加倉(cāng)通信行業(yè)個(gè)股。

  證券時(shí)報(bào)記者 梁謙剛 余莉 郭潔

  公募基金:持倉(cāng)占A股市值比例創(chuàng)十年新高

  作為A股市場(chǎng)舉足輕重的機(jī)構(gòu)投資者,公募基金持倉(cāng)動(dòng)向備受關(guān)注。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示,截至2022年7月底,我國(guó)境內(nèi)公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)27.06萬(wàn)億元,創(chuàng)今年月度新高。

  電力設(shè)備躋身

  頭號(hào)重倉(cāng)行業(yè)

  證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),二季度末公募基金持倉(cāng)覆蓋超九成個(gè)股,持倉(cāng)市值5.95萬(wàn)億元,持倉(cāng)股數(shù)和市值均創(chuàng)歷年同期新高,持倉(cāng)市值占A股總市值比達(dá)到7%,為近十年新高。與6月末公募基金資產(chǎn)凈值相比,公募基金配置A股占凈值比達(dá)22.2%。

  分行業(yè)來(lái)看,公募基金持倉(cāng)電力設(shè)備市值逼近萬(wàn)億,創(chuàng)下歷史新高,同比增幅為46.52%,首次登頂公募基金頭號(hào)重倉(cāng)行業(yè)。

  以往公募基金第一大重倉(cāng)行業(yè)以大消費(fèi)或醫(yī)藥板塊為主。過(guò)去十年來(lái),二季度末公募基金持倉(cāng)市值前三甲出現(xiàn)頻次最高的行業(yè)依次是醫(yī)藥生物、食品飲料、計(jì)算機(jī),電力設(shè)備是首次出現(xiàn)在前三位置。

  產(chǎn)業(yè)景氣度變化是背后原因,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近兩年半年報(bào)凈利潤(rùn)增速均超20%的行業(yè)只有電力設(shè)備。在“雙碳”背景推動(dòng)下,電力設(shè)備成為新能源賽道代表性行業(yè)。

  公募基金持倉(cāng)榜

  冠亞軍排位巋然不動(dòng)

  根據(jù)二季度末公募基金持倉(cāng)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)寶發(fā)布《2022年A股半年報(bào)公募基金持倉(cāng)排行榜》(注:由于公募基金一季報(bào)和半年報(bào)披露完整性有差異,與第一季度對(duì)比的數(shù)據(jù)存在偏差可能)。排行榜前50名中,近六成公司來(lái)自電力設(shè)備、食品飲料、醫(yī)藥生物、電子行業(yè)。

  公募基金持倉(cāng)市值冠亞軍依然是貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代,這兩家公司分別是大消費(fèi)、新能源賽道的代表,市值均超過(guò)萬(wàn)億。公募基金持倉(cāng)隆基綠能市值首次突破千億,躋身前三甲。

  排行榜前50名中,與一季度相比,長(zhǎng)春高新排名由100名以外提升至第47位,排名提升最明顯。愛美客、古井貢酒、萬(wàn)華化學(xué)等7家公司排名均提升20個(gè)名次以上。

  從持倉(cāng)比例變動(dòng)來(lái)看,超九成公司二季度末公募基金持倉(cāng)占流通股比例較一季度末有提升。愛美客、晶澳科技、長(zhǎng)春高新等持倉(cāng)占比提升10個(gè)百分點(diǎn)以上。

  排行榜前50名公司營(yíng)收和凈利潤(rùn)增速高于A股整體水平,營(yíng)收增速翻倍的6家公司來(lái)自新能源賽道,包括天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、寧德時(shí)代等。

  社保基金:堅(jiān)守33股超五年

  數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),社保基金上半年末共現(xiàn)身528家公司前十大流通股東名單,合計(jì)持股市值1948億元。

  從重倉(cāng)股家數(shù)看,社保基金持股數(shù)連續(xù)五個(gè)季度提升,最新持股市值創(chuàng)一年半新高。與歷史各報(bào)告期比較,社保基金持股市值高點(diǎn)為2015年上半年末,持股市值為2145億元,之后僅有2020年上半年末持股市值超過(guò)2000億元。

  持股集中在

  電子等五大行業(yè)

  作為長(zhǎng)線機(jī)構(gòu)投資者,社保基金投資風(fēng)格總體較為穩(wěn)健。行業(yè)持股偏好方面,近一年社保基金持股數(shù)量及持股市值居前的有電子、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。

  數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),上半年末社保基金對(duì)電子、醫(yī)藥生物均持股51只,對(duì)基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備均持股超40只。社保基金持有電力設(shè)備行業(yè)市值在200億元以上,另外四大行業(yè)持股市值均超百億元。

  這五大行業(yè)中,電力設(shè)備行業(yè)受新能源賽道高景氣度影響,營(yíng)收大幅增長(zhǎng),是上半年?duì)I收增幅唯一超40%的行業(yè)。基礎(chǔ)化工營(yíng)收增幅也大幅高于A股整體營(yíng)收增速。利潤(rùn)方面,電力設(shè)備凈利潤(rùn)同樣大幅增長(zhǎng),上半年行業(yè)凈利潤(rùn)增速高達(dá)66%,基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物凈利潤(rùn)也實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。

  社保基金持倉(cāng)榜

  持股市值近2000億元

  按上半年末前十大流通股東持股口徑統(tǒng)計(jì),社保基金合計(jì)持有528只股票,持股市值合計(jì)1948億元。

  數(shù)據(jù)寶發(fā)布《2022年A股半年報(bào)社保基金持倉(cāng)排行榜》,持股市值前50只個(gè)股合計(jì)持股768億元,占社保基金總持倉(cāng)的四成,持倉(cāng)榜前五名分別為紫金礦業(yè)、中興通訊、我武生物、比亞迪、中科創(chuàng)達(dá)。

  持倉(cāng)前50名個(gè)股上榜數(shù)量最多的是電子、電力設(shè)備行業(yè),分別有6股上榜;汽車行業(yè)有5股,基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備均有4股。上榜公司行業(yè)分布顯示了社保基金根據(jù)行業(yè)景氣度選股的特征,二季度汽車行業(yè)漲幅居首,電力設(shè)備位居漲幅榜前三。

  以環(huán)比變動(dòng)看,社保基金持倉(cāng)前50只個(gè)股超半數(shù)獲得加倉(cāng),欣旺達(dá)、中國(guó)移動(dòng)等持股量環(huán)比翻番;士蘭微、三一重工、宏發(fā)股份等增倉(cāng)幅度超50%。二季度社保基金新進(jìn)中興通訊、伊利股份、中國(guó)海油、比亞迪、匯川技術(shù)、東方財(cái)富等6股,均為各行業(yè)龍頭。

  業(yè)績(jī)方面,社保基金持倉(cāng)排行榜前50股中,上半年全部實(shí)現(xiàn)盈利,中國(guó)海油、中國(guó)移動(dòng)、兗礦能源等6股盈利均超百億。近八成上榜個(gè)股凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),巨化股份、贛鋒鋰業(yè)、通威股份等凈利同比翻倍。

  近三成持股

  連續(xù)持倉(cāng)超兩年

  作為風(fēng)格穩(wěn)健的機(jī)構(gòu)投資者,社保基金長(zhǎng)線持有的重倉(cāng)股引人關(guān)注。社保基金重倉(cāng)股中,近五成股票為近一年連續(xù)持有個(gè)股,其中近三成股票已連續(xù)持有超兩年,華僑城A、中南傳媒、華魯恒升、北新建材等33股獲連續(xù)持倉(cāng)超5年。

  社保基金持有期限最長(zhǎng)的個(gè)股是華僑城A,自2011年二季度以來(lái)已累計(jì)持有45個(gè)季度,截至最新,全國(guó)社保基金一一四組合位列公司第五大流通股東。

  社保基金連續(xù)持有五年以上個(gè)股中,超六成個(gè)股上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。從業(yè)績(jī)的可持續(xù)性觀察,近三年上半年凈利潤(rùn)同比保持增長(zhǎng)的有人福醫(yī)藥、湘電股份、中科創(chuàng)達(dá)等8股。

  QFII:超七成持倉(cāng)集中在前50股

  作為外資進(jìn)入A股的重要渠道,合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)布局路線圖側(cè)面反映其投資偏好。今年以來(lái)QFII持倉(cāng)市值降幅遠(yuǎn)大于持股數(shù)量降幅,持倉(cāng)收益有所下滑。

  數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),按照二季度末收盤價(jià),QFII持有的697只個(gè)股整體市值為2439億元,持倉(cāng)市值較一季度末增加3.4億元。今年以來(lái),QFII持股市值較去年末整體下降19.16%。

  從持股數(shù)量來(lái)看,QFII持有股數(shù)呈逐年上升趨勢(shì)。截至二季度末,QFII持股數(shù)量達(dá)101.11億股,保持在百億級(jí)別之上。

  通信行業(yè)

  持股數(shù)量翻倍

  二季度末,QFII持股主要集中在醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、電子行業(yè)。醫(yī)藥生物行業(yè)的持股數(shù)量下降明顯,較一季度減少20只個(gè)股。相比之下,在新能源賽道中的電力設(shè)備和汽車行業(yè)持股數(shù)量增長(zhǎng)居前,分別較一季度增加22只和15只。

  從持股數(shù)量變動(dòng)看,申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中,有11個(gè)行業(yè)獲QFII加倉(cāng),加倉(cāng)幅度超10%的包含通信、建筑裝飾、商貿(mào)零售、電力設(shè)備、非銀金融等8個(gè)行業(yè)。通信行業(yè)的QFII最新持股量為3038.22萬(wàn)股,環(huán)比增加126.99%。QFII現(xiàn)身14只通信股前十大流通股東名單,中天科技二季度獲QFII新進(jìn)持有2063.71萬(wàn)股,科威特政府投資局成為其第十大流通股股東。

  相比之下,紡織服飾、環(huán)保、煤炭、綜合行業(yè)于二季度遭到QFII大幅度減倉(cāng),持股數(shù)量環(huán)比減少幅度均超50%。

  新進(jìn)股集中在

  三大行業(yè)

  震蕩行情之下,QFII調(diào)倉(cāng)換股力度較大。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),二季度QFII增持494只個(gè)股(其中新進(jìn)334只個(gè)股),減持164只個(gè)股。

  基建、新能源賽道個(gè)股關(guān)注度較高,二季度QFII新進(jìn)股主要分布在機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、汽車行業(yè),其中前兩個(gè)行業(yè)均有41只個(gè)股為新進(jìn)。

  從新進(jìn)股數(shù)量看,中國(guó)建筑在二季度獲得QFII新進(jìn)數(shù)量最多,新加坡政府投資有限公司新進(jìn)持有1.05億股,期末持股市值達(dá)5.56億元。渤海租賃、三峽能源、紅旗連鎖在二季度均獲得QFII新進(jìn)持倉(cāng)超5000萬(wàn)股。

  二季度增持股中(不含新進(jìn)),28只個(gè)股的QFII持股數(shù)量較一季度末翻倍,其中三維天地、天億馬、瑞普生物的持股數(shù)量增幅均超400%。

  以持股比例變化來(lái)看,華特氣體、振華新材、愛旭股份等QFII持股占流通股比例均增長(zhǎng)超3個(gè)百分點(diǎn)。華特氣體的QFII持股比例從11.14%增長(zhǎng)至16.48%,法國(guó)巴黎銀行增持491萬(wàn)股躍升至第一大流通股東。

  QFII持倉(cāng)排行榜

  持股集中在前50股

  數(shù)據(jù)寶發(fā)布的《2022年A股半年報(bào)QFII持倉(cāng)排行榜》顯示,前50股持倉(cāng)市值合計(jì)1873億元,占QFII持倉(cāng)總市值比例超七成,持股集中度較高。QFII對(duì)寧波銀行、隆基綠能、寧德時(shí)代、南京銀行持倉(cāng)市值最高,期末持倉(cāng)市值均超150億元。

  寧波銀行蟬聯(lián)QFII持倉(cāng)市值榜冠軍,過(guò)去十年間寧波銀行凈利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng),復(fù)合增速近20%,被投資者視為“銀行小白馬”。

  截至二季度末,合計(jì)有41只個(gè)股獲得3家及以上QFII持股。透景生命最受QFII青睞,瑞士聯(lián)合銀行等5家QFII合計(jì)持有2704萬(wàn)股,占流通股比例19.49%。新進(jìn)股中,多家QFII二季度首次扎堆買入寶色股份、合富中國(guó)、華蘭疫苗等。

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