6月15日市場震蕩以來,結(jié)束了上半年火爆的股市行情。三季度以來,眾多主動管理偏股型基金在震蕩行情中損失慘重,同期可比684只主動管理偏股型基金中,586只基金收益率下跌20%,占比為85.67%,收益率跌幅超過40%的有52只基金,占比為7.60%。無論是已成立基金的收益率還是新基金成立的速度及首募規(guī)模均受到影響。
《證券日報》基金新聞部(官方微博微信:證券日報微基金)根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)整理顯示,三季度以來,共成立126只新基金,總數(shù)量尚不及6月份成立的149只。首募規(guī)模方面,三季度以來新基金表現(xiàn)同樣遠不如之前兩個季度,一季度及二季度基金首募規(guī)模分別為18.40億元和25.14億元,三季度以來,排除證金公司專用的5只總規(guī)模2000.51億元外,其余新基金首募規(guī)模為6.33億元,僅為二季度平均首募規(guī)模的25.18%。
同時受影響的還有新基金的募集時間,三季度以來,逾40只基金延長募集。對此業(yè)內(nèi)分析人士表示,在之后的新基金發(fā)行將逐漸趨于謹慎。
三季度以來
52只股基跌幅超40%
《證券日報》基金新聞部根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,上半年13只主動管理偏股型基金的收益率翻倍,而6月中旬,市場行情急轉(zhuǎn)直下,三季度以來,截至9月2日,684只主動管理偏股型基金中,586只基金收益率下跌20%,占比為85.67%,收益率跌幅超過40%的有52只基金,占比為7.60%。同時還有12只主動管理偏股型基金在三季度以來取得正收益(包括8只收益率為0的基金),占比僅為2.34%。
7月份以來,截至9月2日收益率下跌超過40%的52只基金中,匯添富基金及工銀瑞信基金分別占據(jù)5席位。這10只基金在今年上半年均取得了超過50%的收益率,其中,匯添富移動互聯(lián)及匯添富外延增長主題,上半年收益率實現(xiàn)翻番,分別為110.94%和102.81%。期間,仍有12只基金收益率為正,其中8只基金成立于今年8月份,2只成立于今年9月份。結(jié)合市場行情,上述10只基金實現(xiàn)正收益可能是由于尚未完成建倉。剩余2只三季度以來取得正收益的基金均來自前海開源基金,分別是前海開源再融資主題精選和前海開源優(yōu)勢藍籌A,2只基金分別成立于今年的5月18日和4月28日,三季度以來的收益率分別為0.10%和0%。
盡管經(jīng)歷市場大幅震蕩,年內(nèi)684只主動管理偏股型基金中,仍有426只基金取得正收益,占比為62.28%。在426只取得正收益的基金中,有105只基金的年內(nèi)收益率超過20%,年內(nèi)收益率超過40%的有15只主動管理偏股型基金,其中普通股票型基金中收益率超過40%的為嘉實新興產(chǎn)業(yè),上半年收益率為71.81%,三季度以來收益率為-16.58%,年內(nèi)收益率為43.32%。
平均首募規(guī)模6.33億元
逾40只基金延長募集
與上半年相比,三季度以來,在震蕩的市場環(huán)境中,新基金的發(fā)行、成立及首募規(guī)模均表現(xiàn)“不樂觀”,其中更有超過40只基金延長募集。
《證券日報》基金新聞部根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)整理顯示,三季度以來,共有126只新基金成立,合計募集資金2766.05億元,其中還包括嘉實新機遇、易方達瑞惠、南方消費活力、招商豐慶A和華夏新經(jīng)濟5只證金公司專用產(chǎn)品,合計2000.51億元。也就是說,另外的121只基金合計只募集了765.51億元,121只基金的首募規(guī)模僅有6.33億元。百億元規(guī)模以上的基金1只也沒有,121只基金中,首募規(guī)模超過30億元的有6只,首募規(guī)模最大的為7月27日成立的西部利得多策略優(yōu)選,首募規(guī)模為60.24億元。首募規(guī)模僅次于西部利得多策略優(yōu)選的為興全新視野、鵬華弘泰A和國投瑞銀進寶,首募規(guī)模分別為47.87億元、44.78億元和40.29億元。
今年以來,成立基金首募規(guī)模最多的季度為二季度,353只基金發(fā)行總金額為8875.60億元,平均首募規(guī)模為25.14億元。一季度,129只基金首募份額為2374.10億元,平均首募規(guī)模為18.40億元。而新基金成立最多的月份出現(xiàn)在6月份。具體看來,1月份至9月份每月成立新基金的數(shù)量依次為35只,43只、51只、82只、122只、149只、70只、50只和6只。
三季度以來,延長募集的基金數(shù)量增多,逾40只。這也從側(cè)面反映目前基金公司發(fā)行新基金的困難。具體看來,中融基金旗下的中融中證白酒指數(shù)分級基金,更是自6月發(fā)行以來先后發(fā)布了三次(7月8日、7月24日和8月22日)延長募集期的公告,成為今年延長募集次數(shù)最多的基金。景順長城泰和回報募集期長達60天,鵬華國證鋼鐵行業(yè)分級、諾安先進制造等9只基金的募集期在40天以上。來源:證券日報