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新能源主題基金反彈勢(shì)頭減緩,后市機(jī)會(huì)在哪?

2022-08-04 10:14:42

來(lái)源:第一財(cái)經(jīng)

  8月3日,震蕩調(diào)整已有月余時(shí)間的上證指數(shù)高開(kāi)低走,未能站回3200點(diǎn)整數(shù)關(guān)口,收盤(pán)報(bào)收3163.67點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示,7月至今,上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌6.91%、7.09%、6.47%。

  與此同時(shí),部分熱門(mén)賽道也在“降溫”。數(shù)據(jù)顯示,新能源汽車(chē)指數(shù)(866012.WI)7月至今下跌6.86%,同期有87只新能源相關(guān)主題基金的區(qū)間收益率為負(fù)。不過(guò),由于此前大幅“回血”,拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看,新能源相關(guān)主題基金年內(nèi)漲勢(shì)依舊亮眼,仍有88只基金產(chǎn)品自4月27日以來(lái)的區(qū)間回報(bào)率超過(guò)50%。

  業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示,近期市場(chǎng)上漲動(dòng)能不足,原因就在于市場(chǎng)更多是在等待消化漲幅和等待部分影響因素進(jìn)一步明朗,資金謹(jǐn)慎觀望但是并無(wú)明顯悲觀情緒。此外,受有關(guān)局勢(shì)輿論影響,短期恐慌并不會(huì)改變中長(zhǎng)期向好的市場(chǎng)趨勢(shì),市場(chǎng)混沌中“向上蓄力”的可能性更大,在市場(chǎng)調(diào)整的階段更需要信心和耐心。

  那么,震蕩的市場(chǎng)中,如何尋找機(jī)會(huì)?記者注意到,新能源、高端制造等行業(yè)成為機(jī)構(gòu)近期的重點(diǎn)調(diào)研方向。

  新能源主題基金反彈攻勢(shì)減緩

  自4月27日筑底反彈以來(lái),A股市場(chǎng)氣氛回暖,以新能源為代表的成長(zhǎng)板塊氣勢(shì)如虹,相關(guān)主題基金也隨之水漲船高。但步入7月份后,新能源板塊一改之前凌厲走勢(shì),進(jìn)入震蕩階段。受此影響,部分新能源相關(guān)主題基金業(yè)績(jī)“回吐”。

  業(yè)內(nèi)人士表示,新能源主要賽道可分為上游鋰礦、中游鋰電池、下游汽車(chē)智能化及光伏四部分。因此,記者以名稱(chēng)中帶有“新能源、電池、光伏、新材料”等字樣為標(biāo)準(zhǔn),篩選出156只權(quán)益基金(不同份額分開(kāi)計(jì)算,剔除聯(lián)接基金)。

  Wind數(shù)據(jù)顯示,7月1日至8月2日,有87只新能源相關(guān)主題基金的區(qū)間收益率為負(fù),22只產(chǎn)品下跌幅度超過(guò)5%;僅有6只產(chǎn)品的區(qū)間漲幅超過(guò)10%,分別是華商新能源汽車(chē)A/C、萬(wàn)家新能源主題A/C、浦銀安盛環(huán)保新能源A/C。

  “聰明錢(qián)”從來(lái)都有自己敏銳的判斷力,走低的收益使不少相關(guān)主題基金產(chǎn)品的份額也持續(xù)“縮水”。7月以來(lái)份額減少千億份的基金產(chǎn)品有26只,其中,有8只產(chǎn)品份額減少超過(guò)一億份,如華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、富國(guó)中證電池主題ETF分別被贖回7.06億份、6.83億份。

  對(duì)于市場(chǎng)的回調(diào),前海開(kāi)源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示:“這段時(shí)間市場(chǎng)受到一些利空因素的影響,出現(xiàn)了一定的回調(diào),但是整體上來(lái)看,A股市場(chǎng)從4月27號(hào)階段性見(jiàn)底之后出現(xiàn)的這一波上升態(tài)勢(shì)整體并沒(méi)有改變,而一些影響市場(chǎng)的利空因素主要是影響市場(chǎng)短期的走勢(shì),從長(zhǎng)期來(lái)看并沒(méi)有太大的影響。”

  512家公司獲公募調(diào)研

  在震蕩的市場(chǎng)中,機(jī)構(gòu)投資者對(duì)上市公司展開(kāi)了如火如荼的調(diào)研活動(dòng),引起不少投資者的關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士表示,根據(jù)過(guò)往經(jīng)驗(yàn),基金經(jīng)理對(duì)一些行業(yè)或個(gè)股進(jìn)行調(diào)倉(cāng)換股時(shí),一般會(huì)事先做好細(xì)致的調(diào)研,篩選最有潛力的行業(yè)或公司。記者梳理后發(fā)現(xiàn),新能源、高端制造等行業(yè)是機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)調(diào)研方向。

  數(shù)據(jù)顯示,截至8月3日,7月以來(lái)已有654家上市公司獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研,有公募基金參與的有512家。從公司層面來(lái)看,僅月余時(shí)間,有7家上市公司吸引了超過(guò)200家機(jī)構(gòu)前來(lái)調(diào)研。

  其中,被調(diào)研次數(shù)最多的是機(jī)器人行業(yè)的埃斯頓(002747.SZ),共有473家機(jī)構(gòu)對(duì)該公司進(jìn)行調(diào)研,7月累計(jì)調(diào)研次數(shù)多達(dá)21次。據(jù)記者了解,機(jī)構(gòu)調(diào)研形式不僅包括了視頻會(huì)議、線(xiàn)上會(huì)議,部分機(jī)構(gòu)還進(jìn)行了廠區(qū)參觀。

  而在參與調(diào)研埃斯頓的86家基金公司中,不乏廣發(fā)基金、海富通基金、寶盈基金、東方基金、嘉實(shí)基金等多家基金公司的身影。埃斯頓在調(diào)研會(huì)上透露,2022年公司設(shè)定的工業(yè)機(jī)器人出貨量目標(biāo)為1.6萬(wàn)臺(tái)-1.8萬(wàn)臺(tái)。目前二季度的訂單逐月增加,在六月已經(jīng)恢復(fù)到正常水平。

  吸引了最多基金公司的則是鋰電池電解液行業(yè)上市公司天賜材料(002709.SZ),有96家基金公司參與了其7月13日現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研會(huì)議,博時(shí)基金牟星海、嘉實(shí)基金姚志鵬、銀華基金方建、華夏基金季新星、農(nóng)銀匯理魏剛等知名基金經(jīng)理均出現(xiàn)在了調(diào)研名單中。數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,共有58家基金公司的223只基金產(chǎn)品重倉(cāng)持有天賜材料,持股總量超過(guò)2億股。

  從上述公司的調(diào)研情況來(lái)看,公司普遍認(rèn)為,受疫情影響,二季度下游需求增速有所放緩,但行業(yè)整體仍然維持著高景氣度。例如,埃斯頓在接受調(diào)研時(shí)表示,以光伏、鋰電等為主的新能源行業(yè)的需求強(qiáng)勁,保持了較高的景氣度,預(yù)計(jì)下半年仍將保持快速的增長(zhǎng),新能源行業(yè)已經(jīng)逐步成為公司工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)的重要下游應(yīng)用行業(yè)。

  此外,光伏行業(yè)的高測(cè)股份(688556.SH)、國(guó)產(chǎn)機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)行業(yè)的凌云光(688400.SH)、水羊股份(300740.SZ)和愛(ài)瑪科技(603529.SH)等公司也被公募基金重點(diǎn)關(guān)注,分別吸引了80家、73家、68家、63家基金公司前來(lái)調(diào)研。

長(zhǎng)期機(jī)會(huì)仍存

  事實(shí)上,今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)領(lǐng)先的基金,不少是新能源相關(guān)主題基金或重點(diǎn)配置了新能源板塊的產(chǎn)品。在強(qiáng)勢(shì)反彈了3個(gè)月后,新能源行業(yè)的調(diào)整讓投資者再次思考,新能源的熱度是否過(guò)高?反彈還能繼續(xù)嗎?

  招商基金投資管理一部副總監(jiān)李崟對(duì)記者表示,“新能源板塊在雙碳的大背景下,整體是非常具有潛力的,而且我們看到新能源板塊這兩年是增長(zhǎng)非常迅速的少數(shù)幾個(gè)行業(yè)之一,我們對(duì)其中長(zhǎng)期的發(fā)展也是相對(duì)樂(lè)觀的。”

  不過(guò),李崟也提醒道,有些新能源行業(yè)的股票前期漲幅較大,接下來(lái)需要再仔細(xì)甄別具體的細(xì)分行業(yè)。“因?yàn)橛幸恍┬袠I(yè)未來(lái)的擴(kuò)產(chǎn)比較多,未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)格局有惡化的可能,疊加現(xiàn)在的估值比較高,所以未來(lái)投資的風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)比較大,但是新能源板塊中有一些競(jìng)爭(zhēng)格局比較好,具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的一些企業(yè),我們還是覺(jué)得有機(jī)會(huì)。”

  談及細(xì)分行業(yè)的機(jī)會(huì),招商能源轉(zhuǎn)型基金經(jīng)理任琳娜表示,“當(dāng)前在新能源領(lǐng)域,我們更為看好光伏產(chǎn)業(yè)鏈,其次為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中的部分個(gè)股,再次是智能汽車(chē)方向。”基于此,她未來(lái)的布局重點(diǎn)會(huì)放在大新能源領(lǐng)域,行業(yè)在新能源邏輯鏈條上進(jìn)行分散。

  長(zhǎng)城基金則認(rèn)為,新能源賽道是高成長(zhǎng)性與中長(zhǎng)期高確定性疊加的優(yōu)質(zhì)板塊,“風(fēng)光儲(chǔ)”三大方向中,前兩大賽道目前已經(jīng)度過(guò)行業(yè)初期,穩(wěn)步邁進(jìn)高速成長(zhǎng)時(shí)期;相對(duì)而言,儲(chǔ)能賽道藍(lán)海意義更甚。據(jù)光大證券研報(bào),7月儲(chǔ)能需求大幅增加,多個(gè)項(xiàng)目發(fā)布招標(biāo)公告。政策力推+需求打開(kāi)雙重驅(qū)動(dòng)下,儲(chǔ)能未來(lái)亦有望接棒“風(fēng)光”高成長(zhǎng)特性。

  楊德龍指出,“新能源是市場(chǎng)上漲過(guò)程中表現(xiàn)比較突出的一個(gè)板塊,新能源替代傳統(tǒng)能源也是大勢(shì)所趨,所以新能源依然是下半年重點(diǎn)關(guān)注的方向,特別是新能源四大賽道,包括新能源汽車(chē)、光伏、風(fēng)電、氫能源等等都可以重點(diǎn)關(guān)注,從景氣度來(lái)看也是比較高的。”

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