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千億“頂流”葛蘭離職傳言背后:半年虧了112億,希望盡力“避免永久性損失”

2022-09-08 14:05:47

來源:第一財經(jīng)

  作者:曹璐

  9月7日,記者注意到,市場有消息稱,葛蘭因業(yè)績不理想而要離職。一時間引起市場廣泛關(guān)注,相關(guān)猜測之言不絕于耳。

  針對該消息,中歐基金緊急辟謠,并發(fā)布聲明表示,“中歐基金發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡上有社交賬號發(fā)布有關(guān)中歐基金基金經(jīng)理葛蘭的不實信息,中歐基金已對相關(guān)賬號采取投訴舉報處理,并保留進一步追究其法律責任的權(quán)利。請投資者切勿輕信謠言。”

  事實上,這并不是第一次出現(xiàn)關(guān)于葛蘭的“傳聞”。作為備受矚目的“頂流”基金經(jīng)理之一,近兩年來隨著基金業(yè)績波動的不斷加大,葛蘭背后的爭議也越來越多。在業(yè)內(nèi)人士看來,葛蘭手握千億資金,一舉一動深受市場關(guān)注也在所難免。另一方面,明星基金經(jīng)理的知名光環(huán),往往是一把雙刃劍,業(yè)績的好壞會影響口碑。

  Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2022年二季度末,葛蘭目前共管理9只基金(不同份額分開計算),合計管理規(guī)模達到1017.51億元,是在管主動權(quán)益類基金中規(guī)模最大的基金經(jīng)理。其中,中歐醫(yī)療健康是其管理規(guī)模最大的產(chǎn)品,基金規(guī)模合計達711億元。

  在醫(yī)藥賽道的基金經(jīng)理中,葛蘭是少有的具有醫(yī)學博士背景的基金經(jīng)理,獨有的“學霸”光環(huán)及2020年的優(yōu)異表現(xiàn)讓其成為基民心中的“醫(yī)藥女神”。但隨著市場風格切換,醫(yī)藥板塊表現(xiàn)低迷,其多次因業(yè)績回調(diào)明顯而被陷入輿論漩渦。

  Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月7日,葛蘭管理的產(chǎn)品今年以來的累計收益率均為負,跌幅均超13%。其中,管理時間最長的中歐醫(yī)療健康A(chǔ)/C年內(nèi)分別下跌24.35%、24.77%;而跌幅最大的中歐醫(yī)療創(chuàng)新A/C跌超28%。

  事實上,在二季度的反彈行情中,葛蘭管理的多只基金開始回暖,管理規(guī)模也有所上升。但好景不長,三季度以來,醫(yī)藥板塊再次回調(diào),相關(guān)主題基金的業(yè)績自然也深受影響。數(shù)據(jù)顯示,中歐醫(yī)療健康A(chǔ)/C、中歐醫(yī)療創(chuàng)新A/C自7月以來雙雙下跌超過16%;拉長時間來看,上述四只基金產(chǎn)品近一年分別虧超29%,近兩年虧超17%。

  而從單日凈值來看,自2021年7月以來,葛蘭掌管的多只基金開始出現(xiàn)回落。以中歐醫(yī)療健康A(chǔ)為例,在2021年7月1日,該基金的凈值最高達4.31元,而在這一數(shù)字在2022年9月7日跌至2.3314元,跌幅超過45%。

  最新披露的2022年中報數(shù)據(jù)顯示,葛蘭管理的9只基金在上半年合虧112.5億元,而同期收取的管理費合計超過7億元。其中賺取最多的是中歐醫(yī)療健康A(chǔ),上半年的管理費達4.96億元,在主動權(quán)益類基金中居首。

  對于上半年的表現(xiàn),葛蘭在中歐醫(yī)療健康A(chǔ)半年報中表示:“國內(nèi)疫情的反復對全行業(yè)都產(chǎn)生了較大的短期沖擊,同時疊加海外經(jīng)濟增長的不確定性、流動性、地緣政治等宏觀環(huán)境的復雜變化,醫(yī)藥生物板塊整體出現(xiàn)了較為明顯的震蕩。”

  在基金操作層面,她表示仍堅持以企業(yè)的長期投資價值為投資導向,仍嚴格按照投資框架進行個股選擇,在長期看好的核心創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械,創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈,醫(yī)療服務以及消費性醫(yī)療等方向進行了著重布局。

  而在另一只產(chǎn)品的半年報展望中,葛蘭提到,在經(jīng)歷前期回撤的過程中,她之所以愿意堅守基本面優(yōu)秀的成長股投資框架,這與其對風險的認識有關(guān)。“我們把風險分為永久性損失和暫時性調(diào)整兩大類。我們認為風控的核心是要盡量避免永久性損失,這要求我們在基本面研究中更加審慎仔細,需要用心甄別企業(yè),堅守最具核心競爭力的公司。”

  同時,葛蘭認為,疫情反復、外圍宏觀環(huán)境動蕩等因素難以短期徹底消除,但行業(yè)面對相關(guān)不確定性擾動的準備也更加充分,預計下半年仍將是震蕩恢復的趨勢,不過長期來看,醫(yī)藥行業(yè)的長期增長邏輯沒有發(fā)生根本性的變化。整體而言,依然看好醫(yī)藥生物板塊的中長期投資機會,但短期市場波動難以避免。

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