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過(guò)半投資者看跌美股后市,未來(lái)1個(gè)月還將再跌20%?

2022-09-10 11:21:24

來(lái)源:第一財(cái)經(jīng)

  美股在周線三連陰之后終于止跌回升,三大股指本周周漲幅介于2.7%~4.1%。此輪反彈會(huì)否又是一個(gè)“熊市陷阱”?

  美國(guó)個(gè)人投資者協(xié)會(huì)(AAII)發(fā)布的最新周度投資者信心調(diào)查結(jié)果顯示,截至7日的一周,僅有18.1%的受訪者表達(dá)了看漲情緒,即預(yù)期未來(lái)6個(gè)月美國(guó)股市將會(huì)上漲,看漲受訪者比例九周以來(lái)首次跌破20%。

  紐交所交易員、Livermore Trading Group首席交易員羅韋(Gregory Rowe)認(rèn)為市場(chǎng)情緒低迷的原因是:“通脹仍然居高不下,許多投資者正持幣觀望不愿入場(chǎng)。此外,美股正面臨多重利空因素,包括股市動(dòng)蕩、樓市降溫、經(jīng)濟(jì)放緩、利率走高、全球宏觀前景不明朗……”

  他對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者坦言,自己也對(duì)美股走向看法負(fù)面。“市場(chǎng)正在為本月21日繼續(xù)加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性定價(jià),這令市場(chǎng)緊張。”他認(rèn)為熊市尚未結(jié)束,存在繼續(xù)下探20%的可能性。

  過(guò)半投資者看跌美股后市

  根據(jù)AAII的調(diào)查,過(guò)半數(shù)受訪者看空未來(lái)6個(gè)月的美國(guó)股市前景,看跌受訪者比例升至53.3%。

  AAII投資者信心調(diào)查在過(guò)去35年的歷史平均值是31%看跌和38%看漲,而在過(guò)去42周里,有41周看跌比例高于歷史平均值。

  調(diào)查稱,看跌情緒的激增是由于股指持續(xù)動(dòng)蕩,通脹居高不下,企業(yè)盈利前景不明朗,以及經(jīng)濟(jì)衰退可能性上升,上述原因都可能打壓個(gè)人投資者對(duì)股市的短期預(yù)期。除此以外,貨幣政策、地緣政治因素也影響投資者信心。

  機(jī)構(gòu)唱空聲此起彼伏

  本月20~21日美聯(lián)儲(chǔ)將召開議息會(huì)議,如果連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn),此次加息周期將成上世紀(jì)90年代初美聯(lián)儲(chǔ)開始使用聯(lián)邦基金利率作為其主要政策工具以來(lái),緊縮步伐最快的一次。

  9月,美股素有“低回報(bào)、高波動(dòng)”的魔咒。投資咨詢公司Guggenheim Partners首席投資官米納德(Scott Minerd)表示,從季節(jié)性來(lái)看,這是一年中最糟糕的時(shí)期,他警告熊市仍未完結(jié),劇烈拋售即將來(lái)臨。“最近幾天的強(qiáng)勢(shì)似乎讓投資者忽略了宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣政策背景,考慮到季節(jié)性因素以及當(dāng)前市盈率與歷史市盈率的偏離程度,我們應(yīng)該會(huì)很快看到價(jià)格的大幅調(diào)整。”他預(yù)測(cè),在10月中旬之前標(biāo)普500指數(shù)將再跌20%,至3000~3400點(diǎn)區(qū)間可能會(huì)是買入機(jī)會(huì)。

  美銀援引EPFR Global數(shù)據(jù),截至7日的一周,美國(guó)股票基金流出資金109億美元,為11周以來(lái)最大的資金外流,其中科技股資金流出18億美元。以哈奈特(Michael Hartnett)為首的美銀策略師指出,通脹飆升、俄烏沖突、央行加息導(dǎo)致資金成本上升,助長(zhǎng)了市場(chǎng)波動(dòng)和信用違約,是促使投資者遠(yuǎn)離股市的原因。

  不過(guò),沽空研究機(jī)構(gòu)S3 Partners董事總經(jīng)理杜薩尼夫斯基(Ihor Dusaniwsky)在接受第一財(cái)經(jīng)獨(dú)家采訪時(shí)表示,做空頭寸這一指標(biāo)并未反映看跌情緒。“當(dāng)市場(chǎng)低迷時(shí),做空者希望利用市場(chǎng)下跌獲利,做空頭寸通常會(huì)增加,但近期,我們?cè)谙碌氖袌?chǎng)中看到空頭回補(bǔ)的現(xiàn)象,我的理解是賣空者似乎看到了市場(chǎng)的底部,并希望在市場(chǎng)反彈之前獲利了結(jié),以免抹去他們?cè)诮衲暝缧⿻r(shí)候獲得的利潤(rùn)。”

  據(jù)S3 Partners提供給第一財(cái)經(jīng)的數(shù)據(jù),7月29日至9月8日,美股空頭頭寸規(guī)模下降401億美元至9598億美元,六周降幅為4%,按板塊來(lái)看,信息技術(shù)和非必需消費(fèi)品板塊的空倉(cāng)資金跌幅最大,分別為189億美元和112億美元。“這可能反映出在2022年大部分時(shí)間遭受重創(chuàng)的成長(zhǎng)型股票可能會(huì)出現(xiàn)反彈。”杜薩尼夫斯基說(shuō)。

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